2 성장주 억만장자들이 나스닥 약세장에서 손을 잡고 있다

이 부유한 헤지펀드 매니저들은 3분기에도 시장이 계속해서 하락함에 따라 높은 확신을 가진 주식을 추가하고 있었습니다....

Nasdaq Composite는 3분기 연속 하락했고 기술주 중심 지수는 현재 고점에서 31% 떨어져 약세장의 문턱을 훨씬 넘어섰습니다. 세계에서 가장 부유한 투자자 중 일부는 경기 침체를 매수 기회로 여겼습니다.

3분기에 Bamco의 억만장자 헤지펀드 매니저인 Ron Baron은 Tesla( TSLA 1.22%)에서 자신의 위치를 ​​추가했으며 현재 그의 포트폴리오의 15%를 차지합니다. 마찬가지로 Coatue Management의 Philippe Laffont는 PayPal Holdings( PYPL -0.89 %) 의 지분을 3배 이상 늘렸으며 현재 그의 포트폴리오의 거의 5%를 차지합니다.

분명히 Baron과 Laffont는 각각 Tesla와 PayPal에 대해 높은 확신을 가지고 있습니다. 이 성장주를 살 때인가?

1. 테슬라: 배터리 전기차의 선두주자

Tesla는 3분기에 전년 대비 42% 증가한 343,830건의 인도를 기록했다고 보고했지만 그 수치는 여전히 월스트리트의 컨센서스 추정치를 하회했습니다. 일부 투자자들은 부족을 수요 문제로 해석했지만 경영진은 아웃바운드 물류 용량에 대한 예상치 못한 제한이 근본 원인이라고 말했습니다. CFO Zachary Kirkhorn에 따르면 이 문제는 궁극적으로 일시적이며 회사는 분기말 병목 현상을 줄이기 위해 “분기 내내 지역 빌드를 원활하게” 시작했습니다.

이러한 어려움에도 불구하고 Tesla는 올해 1~3분기까지 배터리 전기 자동차(EV) 판매에서 여전히 18.5%의 시장 점유율을 유지했으며, 2위인 BYD는 판매의 11.9%를 차지했습니다. 게다가 Tesla는 3분기에 인상적인 재무 결과를 발표했습니다. 수익은 56% 증가한 215억 달러, 잉여현금흐름은 148% 급증한 33억 달러를 기록하며 업계 최고의 영업 마진 을 다시 한번 보고했습니다 .

이러한 성과는 제조 효율성 에 대한 끊임없는 추구에서 비롯됩니다 . 예를 들어, 독점적인 배터리 셀 기술을 통해 Tesla는 전기 자동차에서 가장 비싼 부품인 배터리 팩을 생산하는 데 드는 비용(킬로와트시당)을 다른 어떤 자동차 제조업체보다 적게 지불할 수 있으며 Cairn Energy Research Advisors의 분석가들은 비용 이점이 10년 말까지 지속됩니다. 그러나 Tesla는 소비자 직접 판매 전략에서 일체형 주조 기술에 이르기까지 다른 방식으로도 혁신 역량을 보여주었습니다.

앞을 내다보면 투자자들은 흥분할 충분한 이유가 있습니다. Tesla는 올해 첫 번째 Semis를 제공하고 내년에 Cybertruck 생산을 늘릴 것입니다. 또한 2024년에는 로보택시를 생산할 계획입니다. 회사는 또한 2022년 말 이전에 북미의 모든 고객에게 완전 자율 주행(FSD) 베타 소프트웨어를 제공할 계획입니다. 적시에 수익성의 가장 중요한 원천이 됩니다.

현재 Tesla 주식은 매출의 7.7배 에 거래되고 있습니다. 이는 다른 자동차 회사에 비해 매우 비싸지만 5년 평균 판매량인 10.5배에 비하면 할인입니다. 그 가격에서 Tesla는 희미한 마음이 아닙니다. 그러나 변동성을 견뎌내고자 하는 참을성 있는 투자자라면 오늘 이 성장주 몇 주를 매수하는 것을 고려해야 합니다.

2. PayPal: 북미와 유럽에서 가장 널리 사용되는 디지털 지갑

PayPal은 4억 3,200만 개의 활성 계정이 있는 양면 결제 플랫폼을 운영합니다. 이 회사는 판매자 가 마케팅, 지불 처리, 사기 방지 및 반품 관리를 위한 솔루션을 포함하여 오프라인 및 전자 상거래 상점에서 비즈니스를 운영하는 데 도움이 되는 하드웨어, 소프트웨어 및 금융 서비스를 제공합니다. 또한 PayPal 및 Venmo 디지털 지갑을 통해 소비자는 쇼핑 거래를 발견하고, 보상을 받고, 신용에 접근하고, 실제 및 디지털 세계에서 돈을 쓸 수 있습니다.

PayPal은 판매자의 전환율, 주문 가치 및 반복 구매를 높이는 엄청난 규모와 신뢰할 수 있는 브랜드 이름의 이점을 누리고 있습니다. CEO인 Dan Schulman에 따르면 소비자는 결제 시 “PayPal 버튼이 있을 때 쇼핑할 가능성이 2배 더 높습니다”. 그 가치 제안은 PayPal을 북미와 유럽에서 가장 많이 사용되는 디지털 지갑으로 만들었습니다.

3분기 매출은 11% 증가한 69억 달러, 잉여현금흐름은 37% 증가한 18억 달러를 기록하면서 수익과 수익 모두에서 컨센서스 추정치를 상회했습니다. 게다가 경영진에 따르면 비용 절감 이니셔티브는 올해 9억 달러, 내년에는 13억 달러를 절감할 수 있는 속도를 내고 있습니다. 이는 2023년에 영업 이익률을 최소 1% 포인트 높일 것입니다.

앞을 내다보면 투자자들은 강세를 보일 충분한 이유가 있습니다. PayPal은 총 주소 지정 가능 시장(TAM)을 110조 달러로 예상하지만 올해 결제 처리액은 1조 4000억 달러에 불과합니다. 이는 TAM의 1%만 캡처했음을 의미합니다. 경영진은 체크아웃 솔루션 및 디지털 지갑과 같은 높은 확신 영역에 대한 투자를 통해 이러한 기회를 활용하기 위해 노력하고 있습니다.

예를 들어 PayPal은 최근 Apple과의 관계를 강화하여 물리적 위치에서 수용성을 높였습니다. iPhone에서 Apple의 Tap-to-Pay 서비스를 사용하는 판매자는 곧 PayPal 및 Venmo iOS 앱을 통해 결제 카드 및 모바일 지갑을 수락할 수 있습니다. 또한 소비자는 내년에 Apple 월렛에 PayPal 및 Venmo 브랜드 결제 카드를 추가할 수 있습니다.

PayPal은 또한 디지털 위치에서 수용을 주도하고 있습니다. Venmo는 이제 세계에서 가장 많이 방문한 온라인 마켓플레이스인 Amazon의 결제 옵션 입니다.

현재 페이팔 주식은 3.5배의 매출로 거래되고 있으며, 이는 3년 최저치인 3.1배 매출보다 약간 높은 수치입니다. 그것은 끈기 있는 투자자 들에게 매력적인 구매 기회 를 제공합니다.

Amazon 자회사인 Whole Foods Market의 CEO인 John Mackey는 The Motley Fool의 이사회 구성원입니다. Trevor Jennewine 은 Amazon, PayPal Holdings 및 Tesla에서 근무하고 있습니다. The Motley Fool은 Amazon, Apple, BYD, PayPal Holdings 및 Tesla에 자리를 잡고 추천합니다. Motley Fool은 다음 옵션을 권장합니다. Apple에 대한 2023년 3월 $120 장기 통화 및 Apple에 대한 2023년 3월 $130 단기 통화입니다. Motley Fool에는 공개 정책 이 있습니다.

이러한 어려움에도 불구하고 Tesla는 올해 1~3분기까지 배터리 전기 자동차(EV) 판매에서 여전히 18.5%의 시장 점유율을 유지했으며, 2위인 BYD는 판매의 11.9%를 차지했습니다. 게다가 Tesla는 3분기에 인상적인 재무 결과를 발표했습니다. 수익은 56% 증가한 215억 달러, 잉여현금흐름은 148% 급증한 33억 달러를 기록하며 업계 최고의 영업 마진 을 다시 한번 보고했습니다 .

Source: https://www.fool.com/investing/2022/11/23/2-growth-stocks-billionaires-buying-in-bear-market/

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